Bancario
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Los datos bancarios maestros de la empresa: sus cuentas bancarias y las formas de cobro y de pago con las que trabajará la gestión comercial y la tesorería. Lo que se defina aquí queda disponible al emitir y recibir documentos.
Qué muestra
Tres tarjetas:
| Tarjeta | Contenido |
|---|---|
| Cuentas Bancarias | Las cuentas de la sociedad, con el botón + Añadir Cuenta en su cabecera. |
| Formas de Cobro | Catálogo de formas en que la empresa cobra a sus clientes; botón + Añadir. Vacía indica No hay formas de cobro definidas. |
| Formas de Pago | Catálogo de formas en que la empresa paga a sus proveedores; botón + Añadir. Vacía indica No hay formas de pago definidas. |
Operaciones
| Acción | Cómo | Resultado |
|---|---|---|
| Registrar una cuenta bancaria | + Añadir Cuenta | Abre el alta de una cuenta de la empresa. |
| Definir una forma de cobro | + Añadir en Formas de Cobro | Añade una modalidad de cobro al catálogo. |
| Definir una forma de pago | + Añadir en Formas de Pago | Añade una modalidad de pago al catálogo. |
Alta de cuenta bancaria
+ Añadir Cuenta abre el panel lateral Nueva Cuenta Bancaria. Además de los datos bancarios habituales, el alta enlaza la cuenta con la contabilidad a través de su cuenta del grupo 57.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| ENTIDAD BANCARIA | Buscador de la entidad (Buscar entidad bancaria…). |
| IBAN * | Número de cuenta en formato IBAN (ES00 0000 0000 0000 0000 0000). Obligatorio. |
| BIC / SWIFT | Código internacional de la entidad (p. ej. formato CAIXESBBXXX). |
| CUENTA CONTABLE (BANCO, GRUPO 57) | Cuenta contable asociada (Buscar o crear cuenta 572…). El propio campo lo explica: es necesaria para conciliar los movimientos del banco y, si se deja vacía, se crea una nueva bajo 572 con el nombre del banco. |
| USO | Destino de la cuenta (p. ej. Cobro). |
| Cuenta por defecto | Interruptor: la cuenta se usará como predeterminada para cobros/pagos. |
Se confirma con Añadir o se cierra con Cancelar.
Base de la tesorería
Dé de alta al menos la cuenta operativa principal y las formas de cobro/pago habituales (transferencia, recibo domiciliado…) antes de emitir facturas: los documentos podrán así llevar los datos de cobro correctos desde el primer día.