Remesas Bancarias SEPA
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Generación de ficheros XML ISO 20022 para el cobro masivo por domiciliación: los recibos pendientes con domiciliación bancaria se agrupan en una remesa y el fichero resultante se presenta al banco.
Qué muestra
| Elemento | Significado |
|---|---|
| Recibos en Cola | Vencimientos pendientes con domiciliación, listos para remesar. |
| Importe en Cola | Suma de los recibos en cola. |
| Última Remesa | Fecha y referencia de la última remesa generada, con su número de recibos. |
Debajo, el Historial de Remesas Generadas con columnas ID Remesa, Fecha, Tipo, Nº Recibos, Importe Total y Estado (p. ej. Esperando Banco), y en cada fila los botones XML y Detalle.
Operaciones
| Acción | Cómo | Resultado |
|---|---|---|
| Generar una remesa | + Nueva Remesa | Abre la pantalla Generar Remesa SEPA con los vencimientos candidatos. |
| Descargar el fichero | XML en la fila del historial | Vuelve a descargar el XML de esa remesa. |
| Consultar una remesa | Detalle en la fila del historial | Muestra los recibos incluidos en la remesa. |
Qué entra en la cola
Solo se encolan los vencimientos pendientes de facturas emitidas y cerradas cuya forma de cobro es la domiciliación bancaria. Si un recibo no aparece, revise que el documento sea una factura cerrada y tenga el cobro domiciliado.
Generar una remesa
+ Nueva Remesa abre Generar Remesa SEPA: se seleccionan los vencimientos, se configura la cuenta ordenante y se emite el XML ISO 20022.
| Elemento | Para qué sirve |
|---|---|
| Fecha de cargo | Día en el que el banco pasará los recibos al cobro. |
| Tipo SEPA | Esquema del adeudo: CORE (Particulares) o el que corresponda. |
| IBAN ordenante | Cuenta bancaria de la empresa que ordena el cobro. |
| Vencimientos candidatos | La lista completa de recibos remesables — Cliente, Documento, Fecha e Importe — con una casilla por fila y la casilla de cabecera para marcar o desmarcar todos. El resumen indica cuántos hay seleccionados y su importe total. |
Generar y descargar XML crea la remesa con los vencimientos marcados y descarga el fichero para el banco; Cancelar (o ← Volver al Hub) sale sin generar nada. La remesa creada queda registrada en el historial con su ID, fecha, tipo, número de recibos, importe y estado.